コンサルティングサービス

CONSULTING SERVICE

コンサルティングサービスは、『PLAN　～運用計画策定・管理体制構築に関わる支援～』と、『DO～SEE～PLAN～　～運用の継続管理に関わる支援～』に大別されます。
『PLAN　～運用計画策定・管理体制構築に関わる支援～』は、原則として一定期間の契約です。
一方、『DO～SEE～PLAN～　～運用の継続管理に関わる支援～』は一年毎の自動更新のついた契約です。
契約の内容・条件については個別にカスタマイズされます。

PLAN

～運用計画策定・管理体制構築に関わる支援～

調査・分析コンサルティング

現状調査・分析

現状の資金運用管理が、経営（法人が向かおうとする方向）に適合しているか調査・分析をおこなう。

〈導入〉

この領域における法人毎のコンサルティング目標の設定と調査・分析メニューの設定。
現状調査・分析に必要なデータ・資料の提供・収集について相談。
また、関係キーパーソンへのインタビュー、ヒヤリングを実施する。

① 法人資金・キャッシュフロー分析

資金目的、経営（法人が向かおうとする方向）について、
現在から将来にわたる資金需要の推計をキャッシュフローとして数値にブレークダウンする。

② 現状の運用内容のリスク/リターン分析

現状の資金運用内容が、①の資金需要予測を満たすことが出来るか、その整合性を分析する。

③ 運用管理ガバナンス体制分析

現状の運用規程、人的要素を含む体制が、①の資金需要予測と②の資金運用内容と整合するかを分析する。

〈ゴール〉

調査・分析結果の報告と改善の提言

導入（運用準備）コンサルティング

運用計画策定･管理体制構築

資金運用管理を、経営（法人が向かおうとする方向）により適合させるための運用計画と管理体制の改善を図る。

〈導入〉

この領域における法人毎のコンサルティング目標の設定とメニューの設定。
関係キーパーソンとのミーティングを実施する。

①運用プラン（政策ポートフォリオ）の策定

資金目的、経営(法人が向かおうとする方向)について、
現在から将来にわたる資金需要キャッシュフロー目標と整合を図る運用計画を策定する。

②運用規程および運用基本方針書(ポリシー・ステートメント)の策定

運用計画とその意思決定、継続的な評価プロセスの基準を書面に記す。

③運用管理およびガバナンス研修
（運用担当、理事（会）、監査担当向け等）

運用計画→執行→報告・評価・監督の役割分担の明確化、制度化を図る。

〈ゴール〉

運用プランおよび新管理体制についての最高意思決定者（機関）への報告・実施提案

成果物：運用プラン（政策ポートフォリオ）、運用規程、運用基本方針書（ポリシー・ステートメント）等

DO-SEE-PLAN

～運用の継続管理に関する支援～

運用管理実行及び
継続管理コンサルティング

運用の計画、意思決定、評価プロセスの実践を、中立的な立場から継続的に支援する。

① 運用機関・運用対象の選定にかかる支援

運用機関、運用対象の選定について支援をおこなう。

② 運用モニターにかかる支援

実行された運用経過のモニターについて支援をおこなう。
その他、事業資金捻出や政策ポートフォリオのリバランスの対応について支援をおこなう。

③ 運用管報告・評価にかかる支援

スムーズな運用報告と評価が行なえるよう支援する。

④ 運用プラン（政策ポートフォリオ）や運用基本方針書（ポリシー・ステートメント）の
評価・再検討にかかる支援

経営（法人が向かおうとする方向）や資金需要の変化、その他の変更に伴い、
運用プランと運用基本方針書の評価、見直しについて支援する。

⑤ 資金運用管理プロセス運営に対する継続的な支援

上記①②③④の運用の継続管理プロセス（PLAN～DO～SEEプロセスの繰り返し）の運営を支援する。